| 单位净值:1.3120 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.3120 | 截止日期:2025/03/03 | ||
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:98.72亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
港股通科技30ETF(159636)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 141,075,000 | 804,136,000 | 46,957,100 | -189,322,000 |
| 基金本期净收益(元) | 167,921,000 | -6,428,580 | 45,283,100 | -239,162,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0251 | 0.2399 | 0.0189 | -0.085 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,677,630,000 | 3,355,640,000 | 2,533,600,000 | 1,199,010,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0204 | 0.9968 | 0.7592 | 0.7069 |
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