单位(元)国投瑞银锐意改革混合C(016780)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
8,362,825 |
-10,373,749 |
14,356,605 |
-112,261,542 |
利息收入 |
27,243 |
68,127 |
38,760 |
145,227 |
其中:存款利息收入 |
27,243 |
68,127 |
38,760 |
145,227 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-6,625,346 |
-29,291,953 |
-8,576,478 |
-79,768,121 |
其中:股票投资收益 |
-7,650,554 |
-30,647,099 |
-9,676,102 |
-81,869,200 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
1,025,208 |
1,355,146 |
1,099,624 |
2,101,079 |
公允价值变动收益 |
14,903,533 |
18,836,909 |
22,886,801 |
-32,717,787 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
57,395 |
13,167 |
7,523 |
79,140 |
费用 |
1,360,187 |
3,346,422 |
1,874,350 |
4,529,183 |
管理人报酬 |
1,071,246 |
2,666,791 |
1,507,383 |
3,680,470 |
托管费 |
178,541 |
444,465 |
251,231 |
613,412 |
销售服务费 |
4,764 |
4,341 |
269 |
1 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
105,637 |
230,824 |
115,468 |
235,300 |
利润总额 |
7,002,638 |
-13,720,171 |
12,482,255 |
-116,790,725 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
7,002,638 |
-13,720,171 |
12,482,255 |
-116,790,725 |
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