基金经理:马柯
单位净值:1.0509 | 净值增长率:5.88% | 累计净值:1.0509 | 截止日期:2025/02/21 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.06亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银锐意改革混合C(016780)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -988,112 | 91,792 | 21,281 | -161,708 |
基金本期净收益(元) | 336,519 | -57,808 | -13,156 | -43,869 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1736 | 0.0443 | 0.0083 | -0.0867 |
期末基金资产净值(元) | 4,984,890 | 1,322,910 | 1,465,470 | 2,076,350 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9068 | 0.827 | 0.749 | 0.741 |