基金经理:钱亚婷
单位净值:1.0644 | 净值增长率:-2.13% | 净值增长率:-2.13% | 累计净值:1.0644 | 截止日期:2025/02/18 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:1.98亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)中欧小盘成长混合C(015881)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
收入 | -78,839,657 | 29,728,802 | 57,330,083 | -33,421,103 |
利息收入 | 78,715 | 181,720 | 73,331 | 975,481 |
其中:存款利息收入 | 78,715 | 181,720 | 73,331 | 512,847 |
债券利息收入 | - | - | - | - |
资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
买入返售金融资产收入 | - | - | - | 462,634 |
投资收益 | -61,698,064 | -575,072 | 19,356,594 | -10,589,841 |
其中:股票投资收益 | -66,577,961 | -4,918,221 | 14,529,969 | -11,262,988 |
基金投资收益 | - | - | - | - |
债券投资收益 | 70,139 | 160,250 | 207,130 | 418,365 |
资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
衍生工具收益 | 271,361 | -762,162 | 10,856 | - |
股利收益 | 4,538,397 | 4,945,061 | 4,608,638 | 254,781 |
公允价值变动收益 | -17,655,341 | 27,681,295 | 36,314,001 | -24,231,217 |
汇兑收益 | - | - | - | - |
其他收入 | 435,033 | 2,440,859 | 1,586,157 | 424,474 |
费用 | 3,320,865 | 9,332,922 | 4,818,745 | 4,963,630 |
管理人报酬 | 2,402,486 | 6,989,669 | 3,735,963 | 3,855,040 |
托管费 | 300,311 | 774,301 | 373,596 | 385,504 |
销售服务费 | 496,035 | 1,322,052 | 571,874 | 585,071 |
交易费用 | - | - | - | - |
利息支出 | 26,608 | 63,719 | 47,985 | 16,814 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 26,608 | 63,719 | 47,985 | 16,814 |
其他费用 | 93,535 | 183,000 | 89,260 | 121,200 |
利润总额 | -82,160,522 | 20,395,881 | 52,511,338 | -38,384,732 |
减:所得税费用 | - | - | - | - |
净利润 | -82,160,522 | 20,395,881 | 52,511,338 | -38,384,732 |