基金经理:钱亚婷
单位净值:1.0644 | 净值增长率:-2.13% | 净值增长率:-2.13% | 累计净值:1.0644 | 截止日期:2025/02/18 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:1.98亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧小盘成长混合C(015881)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 8,368,950 | 11,887,700 | -7,922,300 | -28,228,400 |
基金本期净收益(元) | 41,749,100 | -11,887,900 | 3,536,760 | -28,971,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0499 | 0.074 | -0.0453 | -0.1307 |
期末基金资产净值(元) | 188,909,000 | 138,263,000 | 133,724,000 | 169,242,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0159 | 0.9011 | 0.8188 | 0.864 |