单位(元)英大安益中短债C(015275)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
1,477,909 |
1,757,382 |
616,367 |
20,953,226 |
利息收入 |
3,236 |
65,771 |
35,770 |
5,708,410 |
其中:存款利息收入 |
3,236 |
11,713 |
5,592 |
2,471,146 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
54,058 |
30,178 |
3,237,264 |
投资收益 |
1,164,439 |
1,491,503 |
448,288 |
15,243,339 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,164,439 |
1,491,503 |
448,288 |
15,243,339 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
307,911 |
195,709 |
131,310 |
1,477 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,323 |
4,400 |
999 |
- |
费用 |
400,498 |
711,990 |
178,997 |
4,244,453 |
管理人报酬 |
102,123 |
157,142 |
53,724 |
2,620,341 |
托管费 |
34,041 |
52,381 |
17,908 |
873,447 |
销售服务费 |
51,679 |
61,036 |
7,794 |
1,768 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
121,418 |
262,371 |
45,892 |
533,769 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
121,418 |
262,371 |
45,892 |
533,769 |
其他费用 |
90,705 |
176,930 |
53,042 |
208,290 |
利润总额 |
1,077,411 |
1,045,392 |
437,370 |
16,708,773 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,077,411 |
1,045,392 |
437,370 |
16,708,773 |
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