基金经理:吕一楠
单位净值:1.1281 | 累计净值:1.1281 | 截止日期:2025/02/19 | |||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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英大安益中短债C(015275)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 181,266 | 99,617 | 247,073 | 268,575 |
基金本期净收益(元) | 82,169 | 150,846 | 198,436 | 161,790 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0126 | 0.0043 | 0.0081 | 0.0084 |
期末基金资产净值(元) | 16,903,300 | 28,525,900 | 27,451,900 | 42,075,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1338 | 1.1195 | 1.1149 | 1.1067 |