基金经理:郭堃
单位净值:0.9622 | 净值增长率:0.56% | 累计净值:0.9622 | 截止日期:2025/02/20 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)长盛匠心研究混合A(014885)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
收入 | -10,086,081 | -20,660,729 | -1,137,402 | -16,697,490 |
利息收入 | 36,547 | 153,078 | 85,269 | 255,786 |
其中:存款利息收入 | 36,547 | 128,495 | 77,981 | 251,458 |
债券利息收入 | - | - | - | - |
资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
买入返售金融资产收入 | - | 24,583 | 7,288 | 4,328 |
投资收益 | -14,371,486 | -24,160,105 | -17,000,809 | -8,086,376 |
其中:股票投资收益 | -15,445,326 | -26,241,031 | -18,351,719 | -8,150,573 |
基金投资收益 | - | - | - | - |
债券投资收益 | - | - | - | 64,197 |
资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
衍生工具收益 | - | - | - | - |
股利收益 | 1,073,840 | 2,080,926 | 1,350,911 | - |
公允价值变动收益 | 4,248,327 | 3,334,875 | 15,766,900 | -8,892,456 |
汇兑收益 | - | - | - | - |
其他收入 | 532 | 11,422 | 11,238 | 25,557 |
费用 | 1,210,831 | 3,828,045 | 2,231,286 | 2,539,248 |
管理人报酬 | 865,064 | 2,835,822 | 1,673,006 | 1,938,260 |
托管费 | 144,177 | 472,637 | 278,834 | 323,043 |
销售服务费 | 102,697 | 319,855 | 180,236 | 215,180 |
交易费用 | - | - | - | - |
利息支出 | - | - | - | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
其他费用 | 98,893 | 199,730 | 99,210 | 62,765 |
利润总额 | -11,296,912 | -24,488,774 | -3,368,688 | -19,236,738 |
减:所得税费用 | - | - | - | - |
净利润 | -11,296,912 | -24,488,774 | -3,368,688 | -19,236,738 |