基金经理:郭堃
单位净值:0.9622 | 净值增长率:0.56% | 累计净值:0.9622 | 截止日期:2025/02/20 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长盛匠心研究混合A(014885)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 5,585,060 | 9,704,770 | -2,776,070 | -3,995,370 |
基金本期净收益(元) | 6,276,460 | -2,589,960 | -1,887,050 | -7,956,050 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0522 | 0.0854 | -0.0234 | -0.0324 |
期末基金资产净值(元) | 95,286,100 | 95,389,500 | 89,440,200 | 95,716,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9088 | 0.8573 | 0.7685 | 0.7918 |