单位(元)汇安添利18个月持有期混合A(014803)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
2,795,566 |
-9,139,558 |
-1,728,234 |
-9,010,307 |
| 利息收入 |
91,503 |
670,894 |
535,382 |
108,056 |
| 其中：存款利息收入 |
17,383 |
63,007 |
38,107 |
72,171 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
74,120 |
607,887 |
497,275 |
35,885 |
| 投资收益 |
-882,588 |
-8,254,493 |
-627,510 |
-7,397,147 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,674,287 |
-13,884,298 |
-6,046,300 |
-2,700,591 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,608,389 |
5,075,766 |
5,034,828 |
-4,733,374 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
183,310 |
554,039 |
383,962 |
36,819 |
| 公允价值变动收益 |
3,586,651 |
-1,555,959 |
-1,636,107 |
-1,721,217 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
1,245,097 |
3,135,053 |
1,597,781 |
1,502,146 |
| 管理人报酬 |
824,569 |
2,092,912 |
1,065,771 |
854,042 |
| 托管费 |
164,914 |
418,582 |
213,154 |
170,808 |
| 销售服务费 |
148,362 |
384,032 |
195,665 |
156,941 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
3,731 |
24,956 |
18,432 |
103,036 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,731 |
24,956 |
18,432 |
103,036 |
| 其他费用 |
103,135 |
213,150 |
103,810 |
213,500 |
| 利润总额 |
1,550,468 |
-12,274,611 |
-3,326,015 |
-10,512,454 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
1,550,468 |
-12,274,611 |
-3,326,015 |
-10,512,454 |
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