| 单位净值:0.9422 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:0.9422 | 截止日期:2025/03/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.66亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇安添利18个月持有期混合A(014803)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 846,609 | -267,722 | 444,899 | 501,408 |
| 基金本期净收益(元) | 1,463,520 | -1,198,680 | 615,884 | -1,628,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0114 | -0.0033 | 0.005 | 0.0045 |
| 期末基金资产净值(元) | 64,390,800 | 70,711,800 | 77,773,300 | 85,813,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9193 | 0.9084 | 0.9107 | 0.906 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。