基金经理:蒋璆
单位净值:0.6624 | 净值增长率:1.30% | 累计净值:0.6624 | 截止日期:2025/02/21 | ||
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最新估值:0.6687(15:04) | 涨跌幅:2.26% | 涨跌额:0.0148 | |||
最新规模:0.31亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)华安制造升级一年持有混合C(014008)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
收入 | -113,794,825 | -189,255,465 | -54,382,070 | -375,705,555 |
利息收入 | 102,595 | 272,152 | 141,686 | 437,315 |
其中:存款利息收入 | 102,595 | 272,152 | 141,686 | 437,315 |
债券利息收入 | - | - | - | - |
资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
投资收益 | -119,086,020 | -166,155,457 | -29,116,266 | -81,739,207 |
其中:股票投资收益 | -124,894,888 | -178,942,087 | -39,521,026 | -90,018,967 |
基金投资收益 | - | - | - | - |
债券投资收益 | 285,029 | 1,088,581 | 1,086,411 | 1,575,130 |
资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
衍生工具收益 | - | - | - | - |
股利收益 | 5,523,840 | 11,698,049 | 9,318,349 | 6,704,631 |
公允价值变动收益 | 5,188,600 | -23,372,160 | -25,407,491 | -294,403,664 |
汇兑收益 | - | - | - | - |
其他收入 | - | - | - | - |
费用 | 5,221,465 | 17,535,937 | 10,530,480 | 25,319,305 |
管理人报酬 | 4,307,451 | 14,588,892 | 8,791,647 | 21,163,174 |
托管费 | 717,909 | 2,431,482 | 1,465,274 | 3,527,196 |
销售服务费 | 86,342 | 272,149 | 153,230 | 390,151 |
交易费用 | - | - | - | - |
利息支出 | - | - | - | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
其他费用 | 109,763 | 243,410 | 120,326 | 238,778 |
利润总额 | -119,016,290 | -206,791,402 | -64,912,550 | -401,024,860 |
减:所得税费用 | - | - | - | - |
净利润 | -119,016,290 | -206,791,402 | -64,912,550 | -401,024,860 |