基金经理:蒋璆
单位净值:0.6624 | 净值增长率:1.30% | 累计净值:0.6624 | 截止日期:2025/2/21 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.31亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安制造升级一年持有混合C(014008)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -692,967 | 4,454,330 | -1,288,530 | -3,681,870 |
基金本期净收益(元) | -411,750 | -175,075 | -964,919 | -4,141,360 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0146 | 0.0902 | -0.0249 | -0.0679 |
期末基金资产净值(元) | 28,682,600 | 29,838,600 | 26,748,800 | 29,168,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.609 | 0.6234 | 0.5289 | 0.5543 |