单位(元)华商稳健添利一年持有混合A(013193)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
608,521 |
15,800,338 |
11,807,899 |
8,146,674 |
利息收入 |
114,382 |
243,751 |
114,361 |
2,198,243 |
其中:存款利息收入 |
114,382 |
219,090 |
112,003 |
464,430 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
24,661 |
2,358 |
1,733,814 |
投资收益 |
689,528 |
10,202,649 |
5,309,848 |
11,324,696 |
其中:股票投资收益 |
-398,609 |
-1,236,536 |
-29,364 |
-13,921,967 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,082,560 |
11,356,985 |
5,335,788 |
21,130,559 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-367,783 |
- |
- |
- |
股利收益 |
373,361 |
82,200 |
3,424 |
4,116,104 |
公允价值变动收益 |
-195,390 |
5,353,939 |
6,383,690 |
-5,376,264 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
858,103 |
4,753,962 |
3,331,011 |
9,597,913 |
管理人报酬 |
580,928 |
2,629,905 |
1,745,988 |
6,056,575 |
托管费 |
145,232 |
657,476 |
436,497 |
1,514,144 |
销售服务费 |
18,393 |
79,306 |
50,825 |
168,596 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,022 |
1,144,885 |
958,995 |
1,568,947 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,022 |
1,144,885 |
958,995 |
1,568,947 |
其他费用 |
107,611 |
216,400 |
117,779 |
231,400 |
利润总额 |
-249,582 |
11,046,376 |
8,476,888 |
-1,451,238 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-249,582 |
11,046,376 |
8,476,888 |
-1,451,238 |
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