单位净值:1.0640 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.0640 | 截止日期:2025/02/20 | ||
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最新估值:1.0632(15:03) | 涨跌幅:0.04% | 涨跌额:0.0004 | |||
最新规模:1.47亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华商稳健添利一年持有混合A(013193)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -221,655 | 2,906,910 | -1,507,420 | 1,211,010 |
基金本期净收益(元) | 5,812,700 | -3,560,610 | -597,075 | 534,596 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0015 | 0.0187 | -0.0102 | 0.0106 |
期末基金资产净值(元) | 145,706,000 | 160,284,000 | 165,519,000 | 86,772,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0571 | 1.0585 | 1.0384 | 1.0464 |