基金经理:吴凡
单位净值:1.0831 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0831 | 截止日期:2025/01/16 | ||
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最新估值:1.0836(15:04) | 涨跌幅:0.05% | 涨跌额:0.0005 | |||
最新规模:1.28亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)华夏稳福六个月持有混合A(013101)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
收入 | 6,669,816 | 33,077,288 | 25,161,270 | 13,704,554 |
利息收入 | 65,171 | 289,448 | 195,689 | 1,120,149 |
其中:存款利息收入 | 65,171 | 289,448 | 195,689 | 712,135 |
债券利息收入 | - | - | - | - |
资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
买入返售金融资产收入 | - | - | - | 408,015 |
投资收益 | 5,983,830 | 7,633,382 | 21,102,375 | 46,299,542 |
其中:股票投资收益 | -895,141 | -11,556,388 | 9,481,092 | -4,255,165 |
基金投资收益 | - | - | - | - |
债券投资收益 | 6,513,207 | 16,454,717 | 9,696,674 | 46,723,386 |
资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
衍生工具收益 | - | - | - | - |
股利收益 | 365,764 | 2,735,053 | 1,924,610 | 3,831,321 |
公允价值变动收益 | 620,815 | 25,154,459 | 3,863,206 | -33,715,137 |
汇兑收益 | - | - | - | - |
其他收入 | - | - | - | - |
费用 | 2,421,588 | 9,220,061 | 5,904,110 | 20,046,874 |
管理人报酬 | 950,877 | 3,585,273 | 2,215,288 | 8,672,685 |
托管费 | 203,759 | 768,273 | 474,705 | 1,858,432 |
销售服务费 | 170,051 | 704,131 | 446,563 | 1,919,642 |
交易费用 | - | - | - | - |
利息支出 | 971,018 | 3,889,159 | 2,634,172 | 7,301,534 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 971,018 | 3,889,159 | 2,634,172 | 7,301,534 |
其他费用 | 113,107 | 227,200 | 102,903 | 214,800 |
利润总额 | 4,248,228 | 23,857,227 | 19,257,161 | -6,342,320 |
减:所得税费用 | - | - | - | - |
净利润 | 4,248,228 | 23,857,227 | 19,257,161 | -6,342,320 |