基金经理:吴凡
单位净值:1.0831 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0831 | 截止日期:2025/01/16 | ||
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最新估值:1.0836(15:04) | 涨跌幅:0.05% | 涨跌额:0.0005 | |||
最新规模:1.28亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏稳福六个月持有混合A(013101)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 2,232,300 | 1,264,610 | 1,290,450 | 1,424,950 |
基金本期净收益(元) | 348,906 | 1,069,200 | 1,144,990 | 1,181,460 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0181 | 0.0091 | 0.0077 | 0.0073 |
期末基金资产净值(元) | 126,189,000 | 134,870,000 | 158,058,000 | 186,924,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0647 | 1.0456 | 1.0371 | 1.0285 |