- 濞戞挸锕ら悢鈧�闁挎冻鎷�7103-0.40%
- 婵烇絽宕悢鈧�闁挎冻鎷�8249+0.10%
- 濞戞挸锕ㄩ惁锟�闁挎冻鎷�3366-0.19%
- 婵烇綀椴搁崹锟�闁挎冻鎷�10825-0.17%
- 婵炲矈浜濈换锟�300闁挎冻鎷�3928-0.39%
| 单位净值:1.0921 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0921 | 截止日期:2025/03/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.41亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧稳宁9个月债券C(012146)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 2,036,362 | 6,408,138 | 5,174,549 | -13,024,800 |
| 利息收入 | 8,012 | 17,054 | 11,515 | 73,048 |
| 其中：存款利息收入 | 5,380 | 17,054 | 11,515 | 55,483 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,632 | - | - | 17,565 |
| 投资收益 | 2,400,980 | 1,859,368 | 718,247 | 4,252,159 |
| 其中：股票投资收益 | 386,069 | -5,876,121 | -4,181,675 | -23,326,515 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,795,134 | 7,315,866 | 4,723,186 | 26,312,441 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 219,777 | 419,623 | 176,737 | 1,266,233 |
| 公允价值变动收益 | -372,631 | 4,531,716 | 4,444,788 | -17,350,007 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 621,231 | 2,793,170 | 1,716,516 | 7,347,432 |
| 管理人报酬 | 281,943 | 982,757 | 582,410 | 3,112,875 |
| 托管费 | 51,262 | 178,683 | 105,893 | 565,977 |
| 销售服务费 | 101,755 | 338,058 | 198,168 | 843,232 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 86,852 | 1,082,219 | 708,424 | 2,547,870 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 86,852 | 1,082,219 | 708,424 | 2,547,870 |
| 其他费用 | 98,163 | 197,200 | 112,820 | 227,388 |
| 利润总额 | 1,415,130 | 3,614,968 | 3,458,033 | -20,372,232 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,415,130 | 3,614,968 | 3,458,033 | -20,372,232 |
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