| 单位净值:1.0921 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0921 | 截止日期:2025/03/10 | |
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| 最新规模:0.41亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧稳宁9个月债券C(012146)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 1,440,060 | 900,836 | 293,400 | 487,772 |
| 基金本期净收益(元) | 1,805,450 | -388,144 | 657,171 | 304,750 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0363 | 0.0193 | 0.0056 | 0.0078 |
| 期末基金资产净值(元) | 41,081,100 | 45,185,300 | 50,636,000 | 56,825,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0823 | 1.0452 | 1.023 | 1.018 |
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