基金经理:陆彬
单位净值:0.6701 | 净值增长率:-1.76% | 净值增长率:-1.76% | 累计净值:0.6701 | 截止日期:2025/01/27 | |
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最新估值:0.6763(15:04) | 涨跌幅:-0.85% | 涨跌额:-0.0058 | |||
最新规模:2.81亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)汇丰晋信核心成长混合C(011579)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
收入 | -383,707,514 | -375,793,381 | -103,436,596 | -599,937,366 |
利息收入 | 329,753 | 926,118 | 508,684 | 1,187,680 |
其中:存款利息收入 | 289,292 | 680,845 | 380,683 | 990,717 |
债券利息收入 | - | - | - | - |
资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
买入返售金融资产收入 | 40,460 | 245,273 | 128,000 | 196,963 |
投资收益 | -215,589,555 | -482,978,425 | 18,878,954 | 386,014,816 |
其中:股票投资收益 | -229,882,396 | -521,044,192 | -12,636,989 | 352,972,953 |
基金投资收益 | - | - | - | - |
债券投资收益 | 89,160 | 2,627,137 | 517,934 | 4,748,728 |
资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
衍生工具收益 | - | - | - | - |
股利收益 | 14,203,680 | 35,438,629 | 30,998,009 | 28,293,136 |
公允价值变动收益 | -168,522,083 | 105,731,765 | -123,221,184 | -988,156,479 |
汇兑收益 | - | - | - | - |
其他收入 | 74,371 | 527,161 | 396,950 | 1,016,616 |
费用 | 14,773,665 | 44,639,017 | 24,810,913 | 55,423,434 |
管理人报酬 | 12,039,567 | 36,451,562 | 20,263,710 | 45,328,078 |
托管费 | 2,006,594 | 6,075,260 | 3,377,285 | 7,554,680 |
销售服务费 | 590,139 | 1,822,651 | 1,025,368 | 2,239,884 |
交易费用 | - | - | - | - |
利息支出 | - | - | - | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
其他费用 | 137,365 | 289,540 | 144,551 | 300,149 |
利润总额 | -398,481,179 | -420,432,399 | -128,247,509 | -655,360,800 |
减:所得税费用 | - | - | - | - |
净利润 | -398,481,179 | -420,432,399 | -128,247,509 | -655,360,800 |