基金经理:陆彬
单位净值:0.6701 | 净值增长率:-1.76% | 净值增长率:-1.76% | 累计净值:0.6701 | 截止日期:2025/01/27 | |
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最新估值:0.6763(15:04) | 涨跌幅:-0.85% | 涨跌额:-0.0058 | |||
最新规模:2.81亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇丰晋信核心成长混合C(011579)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -17,095,600 | 52,851,200 | -27,602,800 | -31,487,900 |
基金本期净收益(元) | 24,660,000 | -11,450,300 | -15,534,600 | -18,717,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0396 | 0.1493 | -0.0765 | -0.0847 |
期末基金资产净值(元) | 298,171,000 | 258,547,000 | 209,559,000 | 241,469,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.71 | 0.7355 | 0.5838 | 0.6602 |