单位(元)创金合信鑫祥混合A(010605)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
49,440 |
2,162,465 |
1,320,102 |
792,222 |
利息收入 |
21,960 |
38,853 |
15,250 |
19,792 |
其中:存款利息收入 |
7,051 |
7,706 |
3,592 |
14,669 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
14,910 |
31,147 |
11,658 |
5,124 |
投资收益 |
111,502 |
1,396,333 |
1,148,407 |
957,586 |
其中:股票投资收益 |
-449,276 |
133,290 |
418,597 |
578,416 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
518,358 |
1,197,690 |
689,745 |
361,124 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
42,420 |
65,354 |
40,065 |
18,046 |
公允价值变动收益 |
-394,367 |
280,132 |
43,899 |
-240,465 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
310,344 |
447,147 |
112,545 |
55,309 |
费用 |
189,401 |
565,789 |
325,792 |
405,974 |
管理人报酬 |
91,979 |
255,557 |
141,896 |
143,531 |
托管费 |
11,497 |
31,945 |
17,737 |
17,941 |
销售服务费 |
28,242 |
62,360 |
40,593 |
54,104 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
33,885 |
108,384 |
66,258 |
60,266 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
33,885 |
108,384 |
66,258 |
60,266 |
其他费用 |
23,142 |
105,200 |
57,874 |
129,100 |
利润总额 |
-139,961 |
1,596,676 |
994,310 |
386,249 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-139,961 |
1,596,676 |
994,310 |
386,249 |
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