单位净值:1.1863 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1863 | 截止日期:2025/01/27 | ||
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最新估值:1.1859(15:04) | 涨跌幅:-0.01% | 涨跌额:-0.0001 | |||
最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信鑫祥混合A(010605)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 137,385 | 318,360 | -38,103 | -54,521 |
基金本期净收益(元) | 378,979 | -30,705 | 179,950 | -44,112 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0163 | 0.0438 | -0.0053 | -0.0062 |
期末基金资产净值(元) | 14,427,200 | 8,403,060 | 8,288,270 | 7,989,450 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1873 | 1.1692 | 1.1242 | 1.1287 |