单位(元)银华招利一年持有期混合C(009978)利润表 |
| 报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 收入 |
5,107,077 |
1,808,284 |
-328,323 |
2,364,573 |
| 利息收入 |
46,469 |
27,870 |
99,090 |
52,974 |
| 其中：存款利息收入 |
40,380 |
25,274 |
98,506 |
52,526 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
6,089 |
2,596 |
584 |
448 |
| 投资收益 |
3,214,036 |
776,121 |
-5,538,274 |
256,285 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,981,689 |
-2,181,947 |
-10,190,076 |
-1,859,773 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,828,664 |
2,792,879 |
4,385,083 |
1,929,265 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
367,060 |
165,189 |
266,719 |
186,793 |
| 公允价值变动收益 |
1,846,572 |
1,004,293 |
5,110,862 |
2,055,314 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
1,755,648 |
1,004,985 |
2,970,373 |
1,636,371 |
| 管理人报酬 |
931,455 |
495,526 |
1,411,111 |
811,657 |
| 托管费 |
232,864 |
123,882 |
352,778 |
202,914 |
| 销售服务费 |
94,575 |
48,459 |
128,204 |
70,115 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
301,124 |
230,471 |
855,997 |
434,341 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
301,124 |
230,471 |
855,997 |
434,341 |
| 其他费用 |
195,335 |
106,363 |
218,530 |
114,515 |
| 利润总额 |
3,351,428 |
803,299 |
-3,298,696 |
728,202 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
3,351,428 |
803,299 |
-3,298,696 |
728,202 |
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