| 单位净值:0.9853 | 净值增长率:0.35% | 累计净值:0.9853 | 截止日期:2025/04/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:0.9820(15:04) | 涨跌幅:0.01% | 涨跌额:0.0001 | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华招利一年持有期混合C(009978)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 256,247 | 247,211 | 53,691 | 61,386 |
| 基金本期净收益(元) | 531,717 | -192,334 | 202,451 | -278,719 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0113 | 0.0103 | 0.0022 | 0.0024 |
| 期末基金资产净值(元) | 21,490,000 | 23,554,200 | 23,738,000 | 24,362,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.996 | 0.9841 | 0.9737 | 0.9717 |
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