基金经理:劳杰男
单位净值:0.6454 | 净值增长率:-0.48% | 净值增长率:-0.48% | 累计净值:0.6454 | 截止日期:2025/02/18 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:4.68亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C(009551)利润表 |
||||
---|---|---|---|---|
报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
收入 | 211,363,939 | -691,749,693 | -298,791,898 | -1,866,230,812 |
利息收入 | 1,099,291 | 1,875,384 | 524,323 | 2,657,923 |
其中:存款利息收入 | 255,690 | 918,781 | 524,323 | 1,902,842 |
债券利息收入 | - | - | - | - |
资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
买入返售金融资产收入 | 843,601 | 956,603 | - | 755,082 |
投资收益 | -102,155,164 | -472,319,561 | -240,855,962 | -1,106,608,304 |
其中:股票投资收益 | -139,328,227 | -523,998,553 | -269,301,949 | -1,173,164,794 |
基金投资收益 | - | - | - | - |
债券投资收益 | 2,631,865 | 3,816,475 | 1,444,529 | 4,354,642 |
资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
衍生工具收益 | - | - | - | - |
股利收益 | 34,541,198 | 47,862,517 | 27,001,458 | 62,201,848 |
公允价值变动收益 | 312,419,812 | -221,305,516 | -58,460,259 | -762,280,435 |
汇兑收益 | - | - | - | - |
其他收入 | - | - | - | 3 |
费用 | 22,272,182 | 60,764,718 | 35,718,221 | 90,876,076 |
管理人报酬 | 17,351,364 | 47,804,611 | 28,298,887 | 71,995,530 |
托管费 | 2,891,894 | 7,967,435 | 4,716,481 | 11,999,255 |
销售服务费 | 1,914,865 | 4,763,140 | 2,589,022 | 6,651,559 |
交易费用 | - | - | - | - |
利息支出 | - | - | - | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
其他费用 | 114,059 | 229,532 | 113,830 | 229,727 |
利润总额 | 189,091,757 | -752,514,410 | -334,510,119 | -1,957,106,888 |
减:所得税费用 | - | - | - | - |
净利润 | 189,091,757 | -752,514,410 | -334,510,119 | -1,957,106,888 |