基金经理:劳杰男
单位净值:0.6454 | 净值增长率:-0.48% | 净值增长率:-0.48% | 累计净值:0.6454 | 截止日期:2025/02/18 | |
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最新规模:4.68亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C(009551)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -26,250,700 | 33,275,800 | 8,094,280 | 21,501,800 |
基金本期净收益(元) | 2,576,730 | -13,125,600 | 2,138,770 | -24,361,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0354 | 0.0428 | 0.0101 | 0.0263 |
期末基金资产净值(元) | 451,657,000 | 504,545,000 | 483,947,000 | 487,556,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6229 | 0.6579 | 0.614 | 0.6041 |