单位(元)中银恒优12个月持有期债券A(008232)利润表 |
| 报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 收入 |
17,851,393 |
8,186,912 |
9,057,942 |
6,096,053 |
| 利息收入 |
73,139 |
28,022 |
70,605 |
36,339 |
| 其中：存款利息收入 |
50,811 |
23,457 |
32,890 |
15,357 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
22,328 |
4,565 |
37,715 |
20,982 |
| 投资收益 |
12,179,471 |
5,764,159 |
8,210,235 |
4,507,980 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
12,179,471 |
5,764,159 |
8,210,235 |
4,507,980 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
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- |
| 股利收益 |
- |
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- |
- |
| 公允价值变动收益 |
5,598,783 |
2,394,731 |
777,102 |
1,551,734 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
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- |
| 费用 |
2,434,075 |
1,132,852 |
2,013,571 |
939,338 |
| 管理人报酬 |
751,410 |
315,114 |
578,962 |
256,338 |
| 托管费 |
200,376 |
84,030 |
154,390 |
68,357 |
| 销售服务费 |
83,194 |
28,992 |
85,856 |
48,204 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,177,857 |
596,124 |
987,327 |
465,033 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,177,857 |
596,124 |
987,327 |
465,033 |
| 其他费用 |
206,613 |
102,421 |
201,317 |
99,019 |
| 利润总额 |
15,417,318 |
7,054,060 |
7,044,371 |
5,156,715 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
15,417,318 |
7,054,060 |
7,044,371 |
5,156,715 |
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