| 单位净值:1.1259 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1545 | 截止日期:2025/03/31 | |
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| 最新规模:4.46亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银恒优12个月持有期债券A(008232)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 6,912,380 | 549,296 | 3,293,950 | 3,145,630 |
| 基金本期净收益(元) | 3,880,240 | 686,953 | 1,809,550 | 2,448,870 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0251 | 0.0029 | 0.0181 | 0.018 |
| 期末基金资产净值(元) | 444,456,000 | 222,690,000 | 201,285,000 | 184,917,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1214 | 1.0973 | 1.0946 | 1.0762 |
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