单位(元)九泰科盈价值混合C(008136)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-1,008,137 |
-10,018,496 |
-6,420,137 |
-19,301,758 |
利息收入 |
31,605 |
191,480 |
135,640 |
1,490,900 |
其中:存款利息收入 |
25,363 |
185,293 |
129,453 |
441,099 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
6,241 |
6,187 |
6,187 |
1,049,801 |
投资收益 |
-1,726,680 |
-4,128,040 |
1,522,275 |
9,506,020 |
其中:股票投资收益 |
-1,842,252 |
-4,820,809 |
1,055,680 |
6,327,567 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
1,739,456 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
115,572 |
692,769 |
466,595 |
1,438,997 |
公允价值变动收益 |
686,895 |
-6,089,337 |
-8,085,320 |
-30,349,807 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
44 |
7,401 |
7,268 |
51,129 |
费用 |
180,895 |
902,994 |
610,832 |
3,548,808 |
管理人报酬 |
77,257 |
538,997 |
374,416 |
2,363,011 |
托管费 |
19,314 |
134,749 |
93,604 |
590,753 |
销售服务费 |
10,184 |
79,416 |
48,728 |
395,232 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
74,139 |
149,831 |
94,083 |
199,813 |
利润总额 |
-1,189,033 |
-10,921,490 |
-7,030,969 |
-22,850,566 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,189,033 |
-10,921,490 |
-7,030,969 |
-22,850,566 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。