基金经理:刘开运
单位净值:1.0574 | 净值增长率:-0.43% | 净值增长率:-0.43% | 累计净值:1.0574 | 截止日期:2025/01/27 | |
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最新估值:1.0625(15:04) | 涨跌幅:0.05% | 涨跌额:0.0005 | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
九泰科盈价值混合C(008136)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -322,265 | 1,068,780 | -498,129 | -78,151 |
基金本期净收益(元) | -879,531 | 85,652 | 23,982 | -980,330 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0434 | 0.1308 | -0.0556 | -0.0071 |
期末基金资产净值(元) | 7,706,250 | 8,446,120 | 8,296,470 | 9,423,510 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0636 | 1.1064 | 0.9695 | 1.0279 |