单位(元)广发政策性金融债(006869)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
75,000,590 |
87,441,665 |
51,369,439 |
20,012,798 |
利息收入 |
20,325 |
30,524 |
15,232 |
32,522 |
其中:存款利息收入 |
20,325 |
30,524 |
15,232 |
12,598 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
19,924 |
投资收益 |
65,565,599 |
93,593,154 |
49,847,057 |
8,804,673 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
65,565,599 |
93,593,154 |
49,847,057 |
8,804,673 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
9,414,563 |
-6,189,815 |
1,505,541 |
11,173,086 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
103 |
7,802 |
1,609 |
2,517 |
费用 |
8,242,912 |
20,711,513 |
10,649,704 |
1,528,070 |
管理人报酬 |
4,136,469 |
7,341,179 |
3,572,299 |
554,467 |
托管费 |
1,378,823 |
2,447,060 |
1,190,766 |
184,822 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,605,719 |
10,659,300 |
5,754,825 |
634,891 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,605,719 |
10,659,300 |
5,754,825 |
634,891 |
其他费用 |
121,901 |
263,974 |
131,814 |
153,890 |
利润总额 |
66,757,678 |
66,730,152 |
40,719,735 |
18,484,728 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
66,757,678 |
66,730,152 |
40,719,735 |
18,484,728 |
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