| 单位净值:1.0555 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.2387 | 截止日期:2026/10/12 | ||
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| 最新规模:175.72亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发政策性金融债(006869)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 141,115,000 | 98,383,200 | 42,793,900 | -18,963,200 |
| 基金本期净收益(元) | 146,146,000 | 55,104,300 | 48,932,000 | -12,236,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0103 | 0.0092 | 0.0053 | -0.003 |
| 期末基金资产净值(元) | 17,574,300,000 | 12,912,100,000 | 11,553,500,000 | 8,121,340,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0556 | 1.0525 | 1.0538 | 1.0535 |
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