单位净值:1.0581 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1985 | 截止日期:2025/02/12 | |
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最新规模:15.95亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发政策性金融债(006869)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 37,880,600 | 9,443,370 | 41,461,900 | 25,295,700 |
基金本期净收益(元) | 21,915,600 | 26,690,800 | 36,828,300 | 20,514,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0171 | 0.0041 | 0.0129 | 0.0118 |
期末基金资产净值(元) | 1,596,660,000 | 3,222,180,000 | 3,204,980,000 | 3,383,950,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0594 | 1.0447 | 1.0425 | 1.0326 |