基金经理:
单位净值:1.0000 | 累计净值:1.0000 | 截止日期:2022/07/04 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)中科沃土沃盛纯债债券C(006499)利润表 |
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报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
收入 | 45,789,011 | 4,658,672 | 491,154 | 182,254 |
利息收入 | 35,896,668 | 4,083,625 | 348,238 | 129,414 |
其中:存款利息收入 | 99,413 | 45,429 | 74,029 | 69,288 |
债券利息收入 | 22,648,356 | 3,481,200 | 196,014 | 12,753 |
资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
买入返售金融资产收入 | 13,148,898 | 556,996 | 78,195 | 47,374 |
投资收益 | 3,753,224 | -1,265,102 | 30,387 | 27,608 |
其中:股票投资收益 | - | - | - | - |
基金投资收益 | - | - | - | - |
债券投资收益 | 3,753,224 | -1,265,102 | 30,387 | 27,608 |
资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
衍生工具收益 | - | - | - | - |
股利收益 | - | - | - | - |
公允价值变动收益 | 4,639,076 | 340,174 | 63,517 | -735 |
汇兑收益 | - | - | - | - |
其他收入 | 1,500,043 | 1,499,975 | 49,012 | 25,966 |
费用 | 9,343,620 | 1,087,676 | 200,260 | 111,244 |
管理人报酬 | 3,692,813 | 624,039 | 75,175 | 27,299 |
托管费 | 923,203 | 156,010 | 18,794 | 6,825 |
销售服务费 | 22,504 | 22,216 | 56,341 | 20,454 |
交易费用 | 158,746 | 26,283 | 1,152 | 39 |
利息支出 | 4,361,574 | 228,056 | - | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4,361,574 | 228,056 | - | - |
其他费用 | 180,806 | 30,822 | 48,798 | 56,627 |
利润总额 | 36,445,391 | 3,570,996 | 290,894 | 71,009 |
减:所得税费用 | - | - | - | - |
净利润 | 36,445,391 | 3,570,996 | 290,894 | 71,009 |