基金经理:
单位净值:1.0000 | 累计净值:1.0000 | 截止日期:2022/07/04 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中科沃土沃盛纯债债券C(006499)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 |
本期利润(元) | 633 | 1,770 | 2,293 | 44,132 |
基金本期净收益(元) | 1,200 | 1,259 | 2,150 | 121,832 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0033 | 0.0083 | 0.0134 | 0.0066 |
期末基金资产净值(元) | 118,697 | 213,719 | 115,896 | 117,432 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.013 | 1.0163 | 1.022 | 1.0094 |