单位(元)工银上证50ETF联接A(006220)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
3,784,269 |
-7,983,398 |
-3,242,967 |
-19,155,704 |
利息收入 |
13,448 |
24,232 |
12,181 |
27,692 |
其中:存款利息收入 |
13,448 |
24,232 |
12,181 |
27,692 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-1,920,152 |
-3,744,962 |
-2,111,659 |
-4,457,112 |
其中:股票投资收益 |
-932 |
-120,458 |
-101,822 |
-290,497 |
基金投资收益 |
-1,919,220 |
-3,633,756 |
-2,011,630 |
-4,166,642 |
债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
- |
9,252 |
1,792 |
27 |
公允价值变动收益 |
5,677,911 |
-4,281,637 |
-1,154,318 |
-14,750,247 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
13,062 |
18,969 |
10,829 |
23,963 |
费用 |
182,411 |
304,464 |
150,360 |
354,405 |
管理人报酬 |
16,651 |
31,686 |
15,740 |
35,741 |
托管费 |
3,330 |
6,337 |
3,148 |
7,148 |
销售服务费 |
80,763 |
142,630 |
69,929 |
187,605 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
81,667 |
123,811 |
61,543 |
123,910 |
利润总额 |
3,601,858 |
-8,287,861 |
-3,393,328 |
-19,510,109 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
3,601,858 |
-8,287,861 |
-3,393,328 |
-19,510,109 |
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