基金经理:赵栩
单位净值:1.2269 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.2269 | 截止日期:2025/01/21 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.66亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银上证50ETF联接A(006220)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -1,081,210 | 8,687,770 | -123,217 | 1,624,640 |
基金本期净收益(元) | 570,598 | -248,146 | -211,791 | -678,115 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0207 | 0.1886 | -0.0027 | 0.0372 |
期末基金资产净值(元) | 68,658,700 | 62,648,400 | 50,610,300 | 49,379,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.269 | 1.2892 | 1.1087 | 1.1112 |