基金经理:李严
单位净值:1.0514 | 净值增长率:0.36% | 累计净值:1.3094 | 截止日期:2025/01/16 | ||
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最新估值:1.0516(15:04) | 涨跌幅:0.38% | 涨跌额:0.0040 | |||
最新规模:3.47亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)平安500ETF联接A(006214)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
收入 | -80,198,658 | -62,222,287 | 10,136,689 | -75,470,156 |
利息收入 | 109,972 | 234,625 | 96,675 | 142,731 |
其中:存款利息收入 | 109,972 | 234,625 | 96,675 | 142,731 |
债券利息收入 | - | - | - | - |
资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
投资收益 | -44,583,501 | -7,970,596 | 1,931,165 | 1,491,749 |
其中:股票投资收益 | -1,543,473 | -1,076,739 | -1,260,952 | -79,377 |
基金投资收益 | -56,285,745 | -7,398,492 | 3,031,061 | 1,341,472 |
债券投资收益 | 447,129 | 504,635 | 161,056 | 229,654 |
资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
衍生工具收益 | - | - | - | - |
股利收益 | 12,798,588 | - | - | - |
公允价值变动收益 | -35,728,770 | -54,517,469 | 8,090,201 | -77,131,390 |
汇兑收益 | - | - | - | - |
其他收入 | 3,642 | 31,153 | 18,648 | 26,754 |
费用 | 473,392 | 1,000,885 | 404,417 | 675,067 |
管理人报酬 | 119,618 | 193,348 | 68,493 | 108,577 |
托管费 | 23,924 | 38,670 | 13,699 | 21,715 |
销售服务费 | 222,391 | 542,473 | 216,181 | 346,923 |
交易费用 | - | - | - | - |
利息支出 | - | - | - | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
其他费用 | 107,458 | 216,000 | 95,781 | 193,000 |
利润总额 | -80,672,049 | -63,223,172 | 9,732,272 | -76,145,223 |
减:所得税费用 | - | - | - | - |
净利润 | -80,672,049 | -63,223,172 | 9,732,272 | -76,145,223 |