基金经理:李严
单位净值:1.0476 | 净值增长率:-0.80% | 净值增长率:-0.80% | 累计净值:1.3056 | 截止日期:2025/01/15 | |
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最新估值:1.0505(11:31) | 涨跌幅:0.28% | 涨跌额:0.0029 | |||
最新规模:3.46亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安500ETF联接A(006214)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 46,878,400 | -16,034,200 | -6,897,620 | -10,919,100 |
基金本期净收益(元) | -4,652,350 | 6,146,970 | -22,692,200 | -2,964,110 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1428 | -0.0488 | -0.0211 | -0.0424 |
期末基金资产净值(元) | 360,490,000 | 312,104,000 | 328,206,000 | 333,815,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0929 | 0.9508 | 0.9996 | 1.0206 |