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基金经理：周锦程
| 单位净值:1.0407 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:1.2555 | 截止日期:2025/03/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:40.52亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧兴华债券(005736)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 98,197,479 | 137,254,361 | 81,462,083 | 88,133,050 |
| 利息收入 | 768,263 | 567,117 | 371,025 | 311,330 |
| 其中：存款利息收入 | 265,681 | 511,660 | 320,948 | 244,503 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 502,583 | 55,456 | 50,077 | 66,828 |
| 投资收益 | 92,367,637 | 98,484,805 | 49,761,991 | 145,673,441 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 92,367,637 | 98,484,805 | 49,761,991 | 145,673,441 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 5,061,580 | 38,202,440 | 31,329,067 | -57,851,721 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 16,836,021 | 36,287,544 | 19,781,690 | 28,462,858 |
| 管理人报酬 | 3,941,304 | 7,711,987 | 4,053,727 | 9,300,252 |
| 托管费 | 1,313,768 | 2,570,662 | 1,351,242 | 3,100,084 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 11,351,581 | 25,404,579 | 14,061,282 | 15,448,488 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11,351,581 | 25,404,579 | 14,061,282 | 15,448,488 |
| 其他费用 | 148,162 | 294,077 | 147,615 | 276,846 |
| 利润总额 | 81,361,459 | 100,966,817 | 61,680,394 | 59,670,192 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 81,361,459 | 100,966,817 | 61,680,394 | 59,670,192 |
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