基金经理:周锦程
单位净值:1.0407 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:1.2555 | 截止日期:2025/03/12 | ||
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最新规模:40.52亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中欧兴华债券(005736)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 110,895,000 | 7,050,600 | 46,959,400 | 34,402,000 |
基金本期净收益(元) | 47,303,200 | 32,494,000 | 54,823,700 | 21,476,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0301 | 0.0024 | 0.0171 | 0.0144 |
期末基金资产净值(元) | 4,120,650,000 | 3,009,780,000 | 3,040,160,000 | 2,451,840,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0584 | 1.0293 | 1.0397 | 1.0259 |