基金经理:张韡
单位净值:1.6110 | 净值增长率:1.07% | 累计净值:1.6660 | 截止日期:2025/02/20 | ||
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最新估值:1.5935(15:03) | 涨跌幅:-0.03% | 涨跌额:-0.0005 | |||
最新规模:10.19亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)汇添富达欣混合C(002165)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
收入 | -292,124,111 | 75,163,707 | -16,305,866 | -707,436 |
利息收入 | 854,140 | 923,901 | 197,719 | 48,480 |
其中:存款利息收入 | 854,140 | 923,901 | 197,719 | 42,224 |
债券利息收入 | - | - | - | - |
资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
买入返售金融资产收入 | - | - | - | 6,255 |
投资收益 | -126,364,693 | -31,599,014 | -5,387,823 | 1,562,133 |
其中:股票投资收益 | -144,777,671 | -38,086,505 | -10,786,625 | -1,892,038 |
基金投资收益 | - | - | - | - |
债券投资收益 | - | - | - | 3,278,741 |
资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
衍生工具收益 | - | - | - | - |
股利收益 | 18,412,978 | 6,487,490 | 5,398,802 | 175,429 |
公允价值变动收益 | -167,964,083 | 104,222,341 | -11,584,395 | -2,320,273 |
汇兑收益 | - | - | - | - |
其他收入 | 1,350,526 | 1,616,479 | 468,633 | 2,224 |
费用 | 12,807,868 | 11,408,146 | 2,730,235 | 1,014,820 |
管理人报酬 | 8,874,243 | 7,744,559 | 1,841,405 | 460,581 |
托管费 | 1,479,041 | 1,290,760 | 306,901 | 76,764 |
销售服务费 | 2,325,746 | 2,190,713 | 512,852 | 122,101 |
交易费用 | - | - | - | - |
利息支出 | - | - | - | 187,331 |
其中:卖出回购金融资产支出 | - | - | - | 187,331 |
其他费用 | 128,839 | 182,114 | 69,077 | 165,816 |
利润总额 | -304,931,979 | 63,755,560 | -19,036,101 | -1,722,257 |
减:所得税费用 | - | - | - | - |
净利润 | -304,931,979 | 63,755,560 | -19,036,101 | -1,722,257 |