基金经理:张韡
单位净值:1.6110 | 净值增长率:1.07% | 累计净值:1.6660 | 截止日期:2025/02/20 | ||
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最新估值:1.5935(15:03) | 涨跌幅:-0.03% | 涨跌额:-0.0005 | |||
最新规模:10.19亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富达欣混合C(002165)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -109,226,000 | 102,430,000 | -79,738,400 | -58,231,900 |
基金本期净收益(元) | 34,068,500 | -38,207,600 | -10,231,800 | -45,077,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1702 | 0.1425 | -0.1101 | -0.086 |
期末基金资产净值(元) | 1,029,170,000 | 1,220,190,000 | 1,281,930,000 | 1,133,590,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.627 | 1.781 | 1.621 | 1.713 |