单位(元)国投瑞银新收益混合C(002040)利润表 |
报告期 |
2018/9/12 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
收入 |
27,507 |
-7,810,740 |
36,173,537 |
12,531,873 |
利息收入 |
27,507 |
5,922,159 |
10,098,459 |
5,349,623 |
其中:存款利息收入 |
- |
254,493 |
505,290 |
249,984 |
债券利息收入 |
- |
5,473,391 |
9,375,079 |
4,968,656 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
194,275 |
218,091 |
130,983 |
投资收益 |
- |
864,009 |
16,849,673 |
1,521,534 |
其中:股票投资收益 |
- |
2,725,252 |
17,354,621 |
2,429,455 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
-2,752,617 |
-1,778,994 |
-1,654,080 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
891,373 |
1,274,047 |
746,159 |
公允价值变动收益 |
- |
-14,596,910 |
9,091,211 |
5,526,567 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
3 |
134,195 |
134,149 |
费用 |
- |
2,009,606 |
3,910,373 |
1,948,189 |
管理人报酬 |
- |
1,280,728 |
2,629,675 |
1,312,652 |
托管费 |
- |
186,731 |
375,668 |
187,522 |
销售服务费 |
- |
6 |
13 |
7 |
交易费用 |
- |
343,792 |
625,426 |
295,319 |
利息支出 |
- |
5,477 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
5,477 |
- |
- |
其他费用 |
- |
175,293 |
279,592 |
152,689 |
利润总额 |
27,507 |
-9,820,346 |
32,263,164 |
10,583,683 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
27,507 |
-9,820,346 |
32,263,164 |
10,583,683 |
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