基金经理:
单位净值:1.0545 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0685 | 截止日期:2018/8/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银新收益混合C(002040)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 101772007 | 17鲁高速MTN001 | 10,037,000 | 2.73 | 2 |
2 | 101756014 | 17国电集MTN001 | 10,036,000 | 2.73 | 3 |
3 | 011800843 | 18福州城投SCP002 | 10,027,000 | 2.73 | 2 |
4 | 041800062 | 18九州通CP001 | 10,024,000 | 2.72 | 4 |
5 | 170411 | 17农发11 | 10,009,000 | 2.72 | 23 |