基金经理:解锐
单位净值:1.3932 | 净值增长率:0.83% | 累计净值:1.3932 | 截止日期:2025/02/20 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:1.3917(15:03) | 涨跌幅:0.72% | 涨跌额:0.0099 | |||
最新规模:0.35亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)南方大数据300指数C(001426)利润表 |
||||
---|---|---|---|---|
报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
收入 | -52,696,167 | 24,220,619 | 19,396,148 | -59,164,304 |
利息收入 | 46,865 | 71,432 | 32,279 | 80,073 |
其中:存款利息收入 | 46,865 | 71,432 | 32,279 | 78,133 |
债券利息收入 | - | - | - | - |
资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
投资收益 | -41,602,000 | 10,227,744 | -2,035,753 | -57,642,680 |
其中:股票投资收益 | -43,387,692 | 8,159,817 | -3,658,826 | -61,554,280 |
基金投资收益 | - | - | - | - |
债券投资收益 | - | 484,742 | 315,865 | 281,026 |
资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
衍生工具收益 | - | - | - | -1,230,940 |
股利收益 | 1,785,693 | 1,583,186 | 1,307,207 | 4,861,515 |
公允价值变动收益 | -11,275,085 | 13,844,574 | 21,371,215 | -1,629,718 |
汇兑收益 | - | - | - | - |
其他收入 | 134,053 | 76,868 | 28,407 | 28,022 |
费用 | 935,900 | 1,929,742 | 952,766 | 1,985,081 |
管理人报酬 | 527,208 | 1,096,682 | 537,958 | 1,140,947 |
托管费 | 158,163 | 329,005 | 161,387 | 342,284 |
销售服务费 | 64,757 | 141,754 | 68,153 | 144,577 |
交易费用 | - | - | - | - |
利息支出 | - | - | - | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
其他费用 | 185,772 | 362,301 | 185,266 | 357,266 |
利润总额 | -53,632,067 | 22,290,877 | 18,443,382 | -61,149,385 |
减:所得税费用 | - | - | - | - |
净利润 | -53,632,067 | 22,290,877 | 18,443,382 | -61,149,385 |