基金经理:解锐
单位净值:1.3932 | 净值增长率:0.83% | 累计净值:1.3932 | 截止日期:2025/02/20 | ||
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最新估值:1.3917(15:03) | 涨跌幅:0.72% | 涨跌额:0.0099 | |||
最新规模:0.35亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方大数据300指数C(001426)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 2,961,670 | 3,327,120 | -1,375,580 | -5,760,970 |
基金本期净收益(元) | 5,727,000 | -1,933,720 | 2,571,970 | -7,645,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1099 | 0.1164 | -0.0477 | -0.1953 |
期末基金资产净值(元) | 32,710,600 | 33,602,600 | 30,479,900 | 32,715,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.28 | 1.1784 | 1.0611 | 1.1092 |