基金经理：刘谢冰
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00016 | 截止日期:2026/4/17 | ||
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| 最新规模:1.97亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成添利宝货币A(000724)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 1,427,706,428 | 641,465,968 | 899,294,762 | 351,322,139 |
| 利息收入 | 736,319,498 | 284,274,836 | 542,127,587 | 187,896,002 |
| 其中：存款利息收入 | 437,105,782 | 171,757,591 | 389,876,964 | 116,419,891 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 299,213,716 | 112,517,244 | 152,250,623 | 71,476,111 |
| 投资收益 | 691,386,929 | 357,191,133 | 357,167,175 | 163,426,137 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 690,462,950 | 356,838,555 | 355,459,879 | 161,718,842 |
| 资产支持证券投资收益 | 923,980 | 352,578 | 1,707,295 | 1,707,295 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 233,036,038 | 103,338,575 | 152,917,871 | 57,207,098 |
| 管理人报酬 | 114,855,961 | 47,532,179 | 57,874,638 | 20,772,888 |
| 托管费 | 38,285,320 | 15,844,060 | 19,291,546 | 6,924,296 |
| 销售服务费 | 15,994,010 | 7,017,785 | 9,657,454 | 4,065,303 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 63,252,511 | 32,622,206 | 65,554,489 | 25,192,807 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 63,252,511 | 32,622,206 | 65,554,489 | 25,192,807 |
| 其他费用 | 555,232 | 301,661 | 455,702 | 222,962 |
| 利润总额 | 1,194,670,390 | 538,127,394 | 746,376,891 | 294,115,042 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,194,670,390 | 538,127,394 | 746,376,891 | 294,115,042 |
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