基金经理：刘谢冰
| 七日年化收益率:1.594% | 每万份收益:0.4544 | 年化标准差:0.00017 | 截止日期:2025/03/24 | ||
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| 最新规模:3.56亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成添利宝货币A(000724)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 351,322,139 | 177,615,683 | 47,717,086 | 75,111,002 |
| 利息收入 | 187,896,002 | 93,430,234 | 27,607,851 | 46,276,653 |
| 其中：存款利息收入 | 116,419,891 | 40,865,309 | 15,029,710 | 20,497,631 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 71,476,111 | 52,564,925 | 12,578,141 | 25,779,022 |
| 投资收益 | 163,426,137 | 84,185,449 | 20,109,235 | 28,834,349 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 161,718,842 | 84,091,287 | 20,109,235 | 28,776,009 |
| 资产支持证券投资收益 | 1,707,295 | 94,162 | - | 58,340 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 57,207,098 | 26,777,669 | 7,382,503 | 12,542,209 |
| 管理人报酬 | 20,772,888 | 12,366,227 | 3,866,150 | 7,073,194 |
| 托管费 | 6,924,296 | 3,939,453 | 1,370,670 | 2,829,278 |
| 销售服务费 | 4,065,303 | 2,909,054 | 1,146,846 | 2,011,500 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 25,192,807 | 7,209,007 | 842,370 | 280,748 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25,192,807 | 7,209,007 | 842,370 | 280,748 |
| 其他费用 | 222,962 | 342,436 | 155,692 | 337,284 |
| 利润总额 | 294,115,042 | 150,838,013 | 40,334,583 | 62,568,794 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 294,115,042 | 150,838,013 | 40,334,583 | 62,568,794 |
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