基金经理：刘谢冰
| 七日年化收益率:1.594% | 每万份收益:0.4544 | 年化标准差:0.00017 | 截止日期:2025/03/24 | ||
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| 最新规模:3.56亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成添利宝货币A(000724)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112415340 | 24民生银行CD340 | 996,181,000 | 1.91 | 6 |
| 2 | 230213 | 23国开13 | 755,969,000 | 1.45 | 35 |
| 3 | 112487793 | 24湖南银行CD151 | 497,119,000 | 0.96 | 3 |
| 4 | 524020 | 24广D14 | 450,760,000 | 0.87 | 14 |
| 5 | 112403035 | 24农业银行CD035 | 358,553,000 | 0.69 | 12 |
| 6 | 112415436 | 24民生银行CD436 | 347,253,000 | 0.67 | 45 |
| 7 | 148951 | 24广D13 | 300,923,000 | 0.58 | 5 |
| 8 | 112472249 | 24东莞银行CD261 | 299,718,000 | 0.58 | 3 |
| 9 | 112411134 | 24平安银行CD134 | 298,886,000 | 0.57 | 6 |
| 10 | 112472503 | 24宁波银行CD176 | 297,618,000 | 0.57 | 11 |
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