基金经理：盛丰衍
| 单位净值:1.9885 | 净值增长率:-0.28% | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:2.3165 | 截止日期:2025/04/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.9957(15:04) | 涨跌幅:0.36% | 涨跌额:0.0072 | |||
| 最新规模:7.28亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)西部利得量化成长混合A(000006)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | -1,046,632,464 | -1,236,259,276 | 293,902,291 | 262,976,481 |
| 利息收入 | 1,485,280 | 1,048,551 | 3,048,276 | 1,164,807 |
| 其中：存款利息收入 | 1,485,280 | 1,048,551 | 3,048,276 | 1,164,807 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -1,088,599,576 | -1,249,589,517 | 278,931,615 | 155,521,432 |
| 其中：股票投资收益 | -1,088,314,410 | -1,239,481,418 | 257,919,425 | 133,954,154 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -18,824,083 | -20,546,041 | -10,596,268 | -1,206,892 |
| 股利收益 | 18,538,917 | 10,437,942 | 31,608,458 | 22,774,170 |
| 公允价值变动收益 | 36,648,127 | 8,613,675 | 9,929,403 | 105,470,891 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,833,705 | 3,668,015 | 1,992,998 | 819,350 |
| 费用 | 26,657,657 | 18,659,104 | 60,066,878 | 22,363,064 |
| 管理人报酬 | 20,248,929 | 13,957,537 | 46,613,707 | 18,681,347 |
| 托管费 | 1,687,411 | 1,163,128 | 3,494,247 | 1,245,423 |
| 销售服务费 | 4,509,557 | 3,421,069 | 9,717,896 | 2,311,221 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 211,760 | 117,370 | 235,488 | 119,533 |
| 利润总额 | -1,073,290,121 | -1,254,918,380 | 233,835,414 | 240,613,417 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,073,290,121 | -1,254,918,380 | 233,835,414 | 240,613,417 |
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